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ETF洞察|科创半导体设备ETF、科创半导体ETF近5日涨19%

1小时前 26,202

近5日行情主线集中在半导体设备板块，板块涨幅大幅领先，影视传媒紧随其后。科创半导体设备ETF鹏华上涨19.86%，科创半导体设备ETF华泰柏瑞上涨19.64%，科创半导体ETF华夏上涨19.62%，赛道爆发力突出；影视ETF国泰上涨18.39%、影视ETF银华上涨17.80%，传媒板块同步迎来一轮强势反弹。

实时快讯

研报掘金丨中邮证券：首予晶澳科技“买入”评级，有望受益于反内卷持续推进格隆汇11月6日｜中邮证券研报指出，晶澳科技三季度环比减亏，有望受益于反内卷持续推进。2026年前三季度实现归母净利润-36.40亿元，亏损同比扩大0.87亿元；2026年单三季度实现归母净利润-9.77亿元，同比基本持平，环比减亏6.19亿元。三季度组件出货量环比提升，带动营收环比增长。公司推进“光储+X”战略，构建覆盖大储、工商储、户储产品体系，依托光伏主业的品牌与渠道优势，聚焦欧洲、中东等重点区域稳步拓展。该行预计公司26-28年营收分别为419.2/510.3/607.1亿元，归母净利润分别为-45.3/10.6/21.2亿元，对应27-28年PE分别为21x/11x，首次覆盖，给予“买入”评级。
私募调研：AI进入“强现实、弱预期”阶段，国产链获得相对青睐格隆汇11月6日｜据中金财富官微，9月，产品研究团队密集调研了14位知名主观权益私募基金经理。14位受访基金经理中，成长风格的管理人普遍把仓位压到四到五成，最低的已降到两成以下；只有少数价值派和自下而上选手仍维持高仓位。经历二季度末以来的回撤，多数人选择先保住净值，再谈进攻。 AI进入“强现实、弱预期”阶段。受访者普遍提到，产业端的信号看上去并不差，但定价权已经从基本面转到筹码。有管理人对光模块的判断是“筹码分布特别差”，也有人把策略直接定为“缩圈、优胜劣汰”，涨多的先减。分歧的焦点也变了：不再是“AI是不是泡沫”，而是大模型ARR的增长斜率能否持续。 海外链走向分歧，国产链则获得相对青睐。约半数受访者下调了海外算力链的配置，把仓位转向国产算力与半导体设备；也有人坚持“买平台型公司而非产品型公司”，理由是看得更长。反方向的代表则大幅减配AI硬件，认为当前微观需求旺盛是“overbooking的假象”，并预警云厂“折旧墙”将至。 存储的分歧在于吃不吃“鱼尾”。看空者认为，存储公司已经涨幅巨大、海外产业链拿走三成以上的利润；看多者则担忧，原厂回购会把存储变成类红利资产。 低位资产重新进入视野，但分歧同样存在。地产最典型：一方以“地产企稳是经济复苏的前提”为由加仓地产与物管；另一方在地产链上赚到钱后先卖出、想用更低的价格买回。除此之外，创新药进入“挑个股的Alpha阶段”，有色被认为估值处于历史相对低位但节奏难把握，整车则几乎被一致卖出。
乌克兰称能源基础设施持续遭袭多地停电格隆汇11月6日｜乌克兰能源部通报，俄军持续对乌克兰能源基础设施实施打击，并采用重复袭击的方式，造成多处电力设施严重受损。受凌晨和上午空袭影响，乌克兰文尼察州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州、日托米尔州等多地停电，基辅市与基辅州供电形势最为紧张，当地电网实施运行限制。截至通报发布，官方暂未公布本次袭击损毁设施数量、受停电影响人数以及供电全面恢复的预估时间。对此，俄罗斯方面暂无回应。
投资大佬称英伟达正在走思科老路循环融资终迎泡沫破灭格隆汇11月6日｜前富达投资基金经理乔治·诺布尔（George Noble）周四警告称，英伟达正在通过“扶持”购买其人工智能（AI）硬件的客户，走向类似互联网泡沫破灭之路。诺布尔在社交媒体上发文指出，目前英伟达在标普500指数中的权重约为8%，是思科在2000年互联网泡沫顶峰时期所占权重的两倍。他认为，这家半导体巨头正在重蹈覆辙，落入二十多年前令思科遭受重创的“完全相同”的陷阱。
证监会同意葵花籽油期货和期权注册油脂油料风险管理工具体系进一步补齐格隆汇11月6日｜据郑商所，今日，中国证监会发布通知，同意郑州商品交易所葵花籽油期货和期权注册。证监会将督促郑商所做好各项准备工作，确保葵花籽油期货和期权的平稳推出和稳健运行。作为全球第四大、我国第五大食用植物油品种，葵花籽油期货和期权获批注册，油脂油料产业链风险管理工具箱将进一步丰富。郑商所对期货合约与交割规则设计进行了针对性安排：葵花籽油期货不对进口国别做限制，并设置三种替代交割品，最大程度扩大可供交割量；采用仓库加厂库的交割方式，便利各类产业主体参与交割，同时允许厂库最长延期30天发货，为卖方在全球调配货源留出时间。在交割区域上，覆盖江苏、上海、山东、天津等主要贸易集散地，覆盖国内消费及贸易量九成以上，并将新疆设为非基准交割区域，便利中亚国家陆运葵花籽油参与交割。此外，交割月限仓设为50手（1000吨），有效防范交割风险，保障市场平稳运行。
研报掘金丨中邮证券：维持阳光电源“买入”评级，有望随储能后续交付修复格隆汇11月6日｜中邮证券研报指出，阳光电源三季度业绩承压，有望随储能后续交付修复。2026年前三季度实现归母净利润65.99亿元，同比-44.46%；2026年单三季度实现归母净利润13.41亿元，同比-67.67%，环比-54.82%。逆变器毛利率基本稳定，储能确收节奏、新能源开发业务影响业绩。AIDC业务持续布局。公司主要拓展SST和储能两大业务，初步计划27年6月发布35千伏SST，计划27年至30年陆续推出面向超充、光伏、风电、氢能电网场景的SST，并在26Q4到27年陆续推出机架及板载电源、备电全栈预制数据中心和备电产品解决方案。考虑海外储能需求高景气度及公司AIDC业务拓展，维持“买入”评级。
Needham上调Coherent目标价至340美元格隆汇11月6日｜Needham将Coherent的目标价从380美元上调至340美元，维持“买入”评级。(格隆汇)
中东局势缓和预期升温国际油价回吐早前涨幅格隆汇11月6日｜国际油价回吐早前涨幅，交易员正在评估美国参与推动中东谈判取得进展的相关消息。自周一以来，油价持续剧烈波动，累计在19美元的区间内震荡。卡塔尔埃米尔办公室表示，他在与特朗普通电话时，讨论了通过外交努力缓和地区紧张局势的相关举措。市场对冲突更快得到解决的希望正在升温，但双方仍存在重大分歧。伊朗要求美国解除海上封锁、放松制裁并解冻被冻结资产，之后才会全面重新开放霍尔木兹海峡。《纽约时报》称，德黑兰正在审议有关其核计划的调解方案，这表明卡塔尔为避免冲突再次全面升级所作的外交努力可能正在取得进展。
天津市将于11月15日正式供热格隆汇11月6日｜据央视，根据《天津市供热用热条例》和气象会商情况，11月7日起，天津市供热系统启动运行调试，11月15日零时正式供热。运行调试期间，天津全市热电联产启动，各供热站点火试运行，开展供热设施巡查巡检和运行调试，对供热管网逐步升温加压，并对居民楼内供热系统逐栋排气，排查维修跑冒滴漏问题，确保系统运行稳定。
研报掘金丨华安证券：维持中国海油“买入”评级，前三季度业绩再创新高格隆汇11月6日｜华安证券研报指出，量价齐升，中国海油前三季度业绩再创新高。2026年前三季度归母净利润1191.18亿元，同比+16.8%；第三季度实现归母净利润333.00亿元，同比+2.7%。26Q3减值拖累业绩，成本竞争优势得到巩固。油价同比大幅上涨，油气销售收入创同期新高。积极推进新项目投产，持续增储上产。2026年前三季度，公司资本支出约人民币899亿元，同比+4.5%，主要是调整井工作量加快部署。由于三季度减值因素，调整2026年全年公司盈利预测，预计公司2026-2028年归母净利润分别为1571.87、1579.34、1588.31亿元（原值1616.93、1701.54、1805.81亿元），对应PE分别为9、9、9倍，维持“买入”评级。
刚果(金)东部发生武装袭击至少10人死亡格隆汇11月6日｜据刚果(金)媒体，该国东部北基伍省贝尼地区5日夜间发生一起武装袭击，造成至少10人死亡、多栋房屋被焚毁。据称这次袭击由乌干达反政府武装“民主同盟军”发动。
WTI原油期货价格跌超1%格隆汇11月6日｜WTI原油期货价格跌1.02%，报89.598美元/桶；布伦特原油期货价格跌0.90%，报97.409美元/桶。
印度股市面临外资流出压力商界呼吁取消资本利得税格隆汇11月6日｜Edelweiss Financial Services董事长兼董事总经理Rashesh Shah表示，印度应考虑取消对外国投资者征收的资本利得税，以帮助提振印度股市。随着市场要求通过税收豁免吸引资金流入、支撑本币的呼声日益高涨，他也加入了这一行列。Shah周五在孟买接受电视采访时表示，印度需要向外国投资者释放欢迎其投资的信号。如果印度希望外国投资者回归，并将印度市场作为长期配置的重要目的地，取消对外国投资者征收资本利得税或许是一个相对容易实施的解决方案。目前，已有数十名市场人士呼吁政府免除外国证券投资者投资印度上市股票所需缴纳的长期资本利得税。本周早些时候，印度财政部长Nirmala Sitharaman表示，将考虑调整股票相关税收政策，但并未明确政府是否正在研究修改资本利得税或交易税。
格隆汇11月6日｜日本首相高市早苗：已制定针对网络攻击的应急响应方案。
欧洲股市跟随全球市场回调本周涨幅悉数回吐格隆汇11月6日｜欧洲股市跟随全球市场下跌，抹去了本周以来的全部涨幅。由于市场担忧民主党全面掌控美国国会及其对人工智能交易的影响，各板块普遍遭到抛售。泛欧斯托克600指数下跌1.3%，基础资源板块领跌，房地产和电信板块表现相对较好。不过，与亚洲及美国隔夜市场的抛售相比，欧洲股市跌幅仍相对较小。MPPM交易主管Guillermo Hernandez Sampere表示，市场开始感受到人工智能板块权重过高带来的影响，尽管预计资金重新配置将持续，未来几天市场波动率可能维持高位，但目前尚不认为出现长期调整的风险很高。泛欧交易所首席执行官Stephane Boujnah表示，欧洲仍具有投资吸引力。他称：“在当前动荡时期，欧洲是值得投资的地方。就回报与风险而言，欧洲是一个非常安全的市场。”