半导体板块再次爆发,6大涨停股都经历了什么?

作者:畅秋 

来源: 半导体行业观察

昨天,半导体股强势崛起,北方华创率先涨停,随后板块内再度掀起涨停潮。截至收盘,半导体指数大涨4.13%,涨幅位居Wind主题行业板块首位。

据中国证券报报道,这已经是半导体板块连续三个交易日大涨。从2019年11月26日至2020年1月13日的34个交易日内,该板块累计涨逾34%。与此同时,港股市场、美股市场的半导体股亦表现出色。

出现这种爆发态势,首先自然是因为中国本土半导体业的发展势头越来越好,其次就是全球半导体业自去年第四季度开始,从2019年的低迷当中逐步回暖,特别是制造和封测企业的业绩出现拐点,且已经看到了产能供不应求的景象。半导体行业成本费用利润率、EBITDA(税息折旧及摊销前利润)/营业收入在2019年出现回升,预计2020年将继续保持回暖趋势。

昨天,截至收盘,中微半导体(科创板)上涨16.02%,板块内还有5只个股涨停,分别为金辰股份、捷捷微电、北方华创、国科微、汇顶科技。

从上图可以看出,半导体板块一片飘红,新年伊始,就出现这样红火的局面,确实是令人欣喜。而领涨的这十几家企业,特别是涨停的6家,更是吸引了更多的眼球。这其中,汇顶科技和国科微在不久前还被一期国家集成电路产业大基金减持,一度引起业界的担忧,半导体科技股因此还出现了短期大幅震动,但经过短暂的调整,半导体板块继续开始了大涨,一直到昨天。

下面看一下这6大涨停的龙头股在近期的一些动态。

中微半导体

中微作为国内数一数二的半导体刻蚀设备制造商,正好赶上本土芯片制造业积蓄力量,准备大量出货的时段。特别是中国存储芯片制造,即将迎来爆发期。根据华西中小科创团队测算,国内存储芯片Fab中刻蚀设备的扩产市场空间为690亿元人民币,最近几年,中微公司在长江存储刻蚀设备的市占率为15%、19%、23%,一直处于持续上升的态势。另外,该公司的5nm刻蚀设备已经打入台积电供应链。

中微公司的刻蚀设备具备高性价比优势,相较于竞争对手可降低30%至50%的生产成本和占地面积。因此,已被国产厂商列为首选。

中微不仅在国内刻蚀设备领域具备龙头地位,还入股了国内CVD设备龙头沈阳拓荆,半导体检测设备龙头上海睿励,该公司已经具备前道设备关键工艺平台的潜力。

北方华创

北方华创和中微公司是国内半导体设备两大巨头。北方华创在集成电路、MEMS、LED、光伏等领域都有布局,其中集成电路领域覆盖50%前道工艺环节,平台化布局优势显著。28nm PVD被中芯国际指定为baseline机台,14nm制程中6个工艺环节产品进入验证阶段。

继中微1月2日斩获长江存储9台刻蚀设备订单之后,以北方华创为首的国产设备厂商相继中标内资产线的多台设备订单。尤其是北方华创1月10日中标的长江存储12台设备,预估订单价值2亿元人民币(2019全年公司在长江存储订单量3.5亿),且仅对应新增3万片订单中头1万片的已公布部分。

捷捷微电

目前,捷捷微电主要开拓功率半导体器件应用市场。去年,该公司连续投资设立了上海、深圳两家子公司:捷捷微电(上海)科技有限公司、捷捷微电(深圳)有限公司。

据悉,成立的上海子公司,引进了国际知名的研发团队,是要充分发挥技术和经验优势,把低功耗、节能环保和高频高效功率器件作为技术创新的突破目标,着力攻克 MOSFET SGT等关键核心技术。

为了争取到国家集成电路产业投资基金二期参与定增,捷捷已构建了第三代半导体产业链,拥有MOSFET、IGBT等系列产品,碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)经过多年研发量产在即,如今又引进了国际顶尖的半导体研发团队。另外,该公司目前有少量碳化硅器件的封测业务,但该系列产品仍在持续研究推进过程中,尚未进入量产阶段。

与董事会决定设立捷捷上海时就确定了地点不同,2019年2月,捷捷召开第三届董事会第十三次会议审议通过设立捷捷深圳时,并未明确设立地点。而在拖延了10个月后却直接选择了华为大本营作为落脚点,其中的意味深长。

实际上,该公司的相关防护器件已经通过间接合作的方式,用在了华为Mate30无线快充里面。该公司称暂未与小米、三星、华为建立直接的合作关系,但是有相关产品间接用于小米生态链,主要也是防护类器件。该公司已通过中兴合格供方审核,目前处在匹配产品送样阶段。

能供货华为、小米、中兴,说明捷捷的产品质量已达到要求。在紧邻华为总部地设立兼具研发、销售职能的深圳子公司,就是为满足双方战略合作的条件之一。华为正在大力布局碳化硅和IGBT等第三代半导体器件。捷捷的碳化硅、IGBT等新产品已经面世,从中可以找到捷捷把子公司设到华为门口的逻辑:以前是远隔千里,如今已近在眼前,半导体产品的应用往往需要定制化设计,而把兼具研发和销售职能的子公司设到华为大门口,便于快速响应和技术、工艺沟通,对于华为这样极度注重效率的巨头和更新换代频繁的消费电子行业而言,随时响应是基本需求。

汇顶科技

连续两日涨停的汇顶科技昨天晚间公告,公司目前生产经营活动正常,不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司董事朱星火、持股5%以上股东汇发国际(香港)有限公司、国家集成电路产业投资基金目前均处于减持期间内。

在各路大神纷纷减持汇顶的情况下,该股依然大涨,该公司的技术实力和市场影响力可见一斑。

目前,全球几乎所有的智能手机的屏下光学指纹识别芯片都是由汇顶科技提供的,截止到2019年底,已经有101款手机使用了该公司的方案。此外,汇顶也在积极地拓展新业务,如收购了NXP音视频解决方案业务部门VAS,目的是进一步拓展消费类电子的触角。而就在前不久的CES 2020上,蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)正式推出蓝牙无线音频的下一代标准Bluetooth LE,期间,汇顶科技携手一加科技,首次演示了应用于TWS耳机的Bluetooth LE音频解决方案。据悉,该方案应用了汇顶科技的Bluetooth LE音频和入耳检测及触控技术,全面支持蓝牙5.1标准和下一代Bluetooth LE的ISOC(isochronous)架构。

国科微

国科微主要研发直播卫星高清芯片、智能4K解码芯片、H.264/H.265高清安防芯片、高端固态存储主控芯片,以及北斗导航定位芯片。

前些天,该公司被“大基金”减持后,一度出现震动,但很快又恢复了平静,并快速高歌猛进,直到涨停。

1月8日,还有一则消息,国科微公布,公司近日接到股东长沙芯途投资管理有限公司函告,获悉芯途投资所持有公司的280万股股份被质押,本次质押占其所持股份比例的13.05%,占公司总股本的1.56%。

金辰股份

金辰股份的主营业务是太阳能光伏组件自动化生产线成套装备的研发、设计、生产和销售。2016年—2019年前三季度金辰股份主营业务毛利率分别为45.98%、44.26%、37.35%、36.48%。

2019年12月6日,金辰股份变更了部分募投项目的同时,还发布预案拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过3.74亿元,扣除发行费用后将投资于“年产40台(套)光伏异质结(HJT)高效电池片用 PECVD 设备项目”以及补充流动资金,加上变更募投项目资金,该公司将花费5.28亿元投入PECVD 设备相关项目。

结语

以上,简单地看了一下这6大涨停半导体股近期的一些动向。从目前的发展形势来看,半导体板块涨停的情况很可能会越来越频繁的出现,数量也可能会越来越多,广大股民要做好收割的准备了。

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